Certes, il y a des points communs à relever. Tous deux ont un lien avec le prix des cryptos. Aussi, l’un (le bull run) s’observe en principe avant l’autre (le halving, donc). Mais pour trader de manière optimale, il y a des nuances à saisir.

Dans les lignes à venir, je vais m’appliquer à définir les deux concepts séparément. Puis vous verrez comment ils s’interconnectent. Sachant que je ne vais pas en rester à une appréciation théorique. Cette publication s’aligne avec une actualité récente – un halving a eu lieu le 20 avril 2024. Voici donc un point de situation circonstancié, que je vous laisse apprécier selon vos affinités sur les marchés !  

Qu’est-ce que le Bull Run en crypto ?

Le terme “Bull Run” (littéralement « course de taureau », en lien avec l’illustre bull market) désigne une période durant laquelle les prix des actifs (en l’occurrence, ici, les cryptomonnaies) augmentent de manière significative. Soutenue. C’est strictement l’inverse du bear market pour ceux qui ont déjà parcouru mes articles.

Cette phase laisse observer des réactions intéressantes sur le plan… sociologique. Il est question d’optimisme, évidemment. Les plus modérés prennent du recul ; les autres foncent tête baissée, comme l’animal précédemment nommé.

Le Bull Run peut découler de divers facteurs. Parmi eux, les innovations technologiques.  Mais également la mise en application de règlements plus souples. Ceux qui laissent une meilleure flexibilité. Ou encore des événements macroéconomiques de grande ampleur.

Dans ce dernier cas, les conflits internationaux viennent (potentiellement) changer la donne. Lorsque la devise locale s’avère instable, la crypto peut tirer son épingle du jeu.

Comme vous le savez, il n’y a pas de règle immuable. Je viens néanmoins de dresser un portrait générique du Bull Run. Qu’en est-il maintenant du halving ?

Une définition du halving

Le Halving est un mécanisme inscrit dans le code de certaines cryptomonnaies. Notamment – typiquement – celui du Bitcoin. Son effet ? Réduire de moitié (c’est ce que « halving » signifie littéralement en anglais) la récompense accordée aux mineurs pour la validation de nouvelles transactions. Ainsi que pour la création de nouveaux blocs.

Ce mécanisme est automatique. Il se produit à des intervalles prédéfinis, typiquement tous les quatre ans pour le Bitcoin.

Non, il ne s’agit pas d’une punition. Le but sous-jacent consiste à contrôler l’inflation et à diminuer progressivement la quantité de nouvelles monnaies mises en circulation. On peut donc parler d’une procédure de protection.

L’un de ces « recalibrages » volontaires vient tout juste de se produire. Le 20 avril, comme je l’ai mentionné précédemment. Alors, que peut-on espérer ou craindre dans les jours/semaines/mois à venir ?

Que va-t-il se passer maintenant que le halving 2024 a eu lieu ?

Au risque de vous décevoir, il est impossible de donner une réponse précise à cette question. Je n’ai aucune boule de cristal. Et les opérations en Bourse restent affaire de spéculation – du moins en ce qui concerne les petits/moyens investisseurs.

Cela dit, les boursicoteurs de tous crins ont surveillé le phénomène de près. Depuis quelques mois, les articles, les publications pleuvaient à ce sujet. Et pour cause. Historiquement, statistiquement, les périodes post-Halving ont souvent coïncidé avec des Bull Runs de belle ampleur.

Il y a des phénomènes de psychologie collective à identifier ici. Je m’explique.

L’anticipation d’une offre réduite de nouveaux bitcoins, combinée à une demande constante ou en hausse, peut influencer les prix. Car entre les projections et la réalité, il n’y a parfois qu’un pas. C’est là tout le biais.

Aussi, les événements charnières tels que l’approbation de fonds négociés en bourse (ETFs) pour les cryptomonnaies renforce la dynamique du marché.

Attention aux évidences tout de même…

Je le dis, le répète : cela ne permet aucune certitude. Ce que le halving a causé précédemment pourrait ne pas se reproduire. Pour autant, tout cela reste passionnant à observer.

Ce que j’explique ici peut, au demeurant, vous aider à mieux comprendre les mécanismes en jeu. Je vous encourage tout de même à rester vigilant(e). À intégrer entièrement l’incertitude aux plans d’actions élaborés.

Soyons clairs : en ce début du mois de mai 2024, on manque parfaitement de recul même si – et je me mouille – un potentiel de hausse reste clairement envisageable.

Cela n’empêche pas de réfléchir à la question. D’en profiter pour rappeler quelques éléments théoriques. Rien ne vaut une appréciation méthodique et raisonnée de la situation. Voici justement de quelle manière on peut suivre l’évolution du Bull Run.

Comment suivre l’évolution du Bull Run ?

Pour suivre un Bull Run, restez aux aguets. Faites preuve de méthode et diversifiez vos angles d’observation.

• Tout d’abord, il est essentiel de rester informé. De se renseigner sur les tendances du marché. L’actualité économique, parfois traîtresse, n’en demeure pas moins une alliée. Les changements de paradigmes influencent les cryptomonnaies.

• Aussi, vous pouvez utiliser des outils d’analyse technique pour observer les modèles de prix et les volumes de transaction.
• De son côté, l’analyse fondamentale facilitera votre lecture des changements majeurs (ou du moins significatifs). Ceux qui affectent le jeu de l’offre et de la demande.

Cette triade offre un terreau précieux. Sur cette base, c’est à vous de crever les cieux 😊. En n’oubliant pas de garder les pieds sur terre…

Bull Run VS Halving : ce qu’il faut retenir

Vous l’aurez compris : même si les deux expressions « cohabitent » souvent, elles ne renvoient pas à la même idée.

Cela n’empêche pas la concomitance, la correspondance historique du Bull Run et du halving. Comprendre comment ils interagissent laisse entrevoir des insights précieux quant aux (probables) tendances futures sur les marché financiers.

Eu égard au récent halving, l’année 2024 pourrait marquer nouveau chapitre excitant. Je pourrai être plus précis quand les fluctuations apparaîtront clairement.

En restant informés et prudents, vous pourriez profiter de cette phase pour générer des bénéfices intéressants. Tant que vous respectez les fondamentaux, tout devrait bien se passer. N’oubliez pas de diversifier votre portefeuille. De ne pas spéculer au-delà de votre capacité financière.

Pour finir, méfiez-vous des vendeurs de rêves 😉. Seule la nuance et la modération permettent de s’en sortir en Bourse. Que ce soit en crypto ou dans d’autres domaines !

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Directeur de la publication :

Christopher LFT

Cadre du secteur privé. Diplômé d’un Master en Gestion de patrimoine (BAC+5, Université…

Depuis 2016, j’investis sur les marchés financiers. Diplômé d’un master, embauché dans un très grand groupe du CAC40 et après un an d’expérience professionnelle, je me suis posé la question de mon épargne : que puis-je en faire ? et si cet argent pouvait me rapporter ? Devant les investissements immobiliers que je trouvais inaccessibles et pas si passifs qu’on souhaite le faire croire, je me suis naturellement dirigé vers la bourse, en autonomie.

Depuis 2018, je génère des revenus complémentaires avec la bourse. Mais pour ça je me suis formé, j’ai appris et encaissé pendant 2 ans. Je vous propose d’ailleurs d’en savoir davantage sur mes propres stratégies dans les lignes qui suivent.

Depuis 2019, j’aide modestement les investisseurs particuliers à gagner de l’argent grâce aux investissements financiers. Je ne propose pas de méthodes miracles. J’ai juste remarqué qu’il y avait des bonnes pratiques et que comme moi, nous sommes nombreux à nous poser des questions sur comment placer notre argent ? ou de manière plus ambitieuse, comment devenir riche ? J’utilise mon expérience, mes recherches et mon apprentissage (le tout devenu une passion quotidienne et inarrêtable) pour vous proposer le meilleur des contenus possibles sur lesformationstrading.fr.

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Pour mieux me comprendre.

J’ai pour ambition de vulgariser l’économie et la finance, et rendre ce milieu parfois opaque, accessible à tout ceux qui voudraient faire des efforts pour le comprendre.

Pour moi comme pour vous peut être, lesformationstrading.fr est une source d’enrichissement personnel.

L’agitation intellectuelle mon leitmotiv, les chiffres mon raisonnement.

J’ai découvert la loi des probabilités en BTS et depuis… je n’ai jamais arrêté. L’un de mes exercices de mathématique portait sur le calcul de l’espérance de gain à la roulette. A partir du moment ou j’ai compris que l’on pouvait calculer des espérances de gains, je n’ai plus arrêté…

Loi des probabilités, loi de distribution, courbe de gauss, écart type, variance, optimisation Kelly. Tout ça fait sens chez moi.

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Je suis un day-swinger

Les puristes diront que ça n’existe pas! c’est vrai. Mais c’est aussi l’une des premières leçons à retenir : cela ne sert à rien de suivre la masse.

Alors pourquoi un day-swinger ? parce que ma principale stratégie, que j’exécute sur actions, est un mélange de ce que l’on peut apprendre en Day-trading, Swing-trading et Trend Following. Ou comment je me sers des avantages de toutes ces méthodes pour tirer profit des marchés financiers.

J’ai une vision court-terme (day-trading) mais j’investi quand même au minimum sur 2 jours (swing-trading) tout en gardant mon trade jusqu’à l’épuisement du mouvement en cours (trend following). En moyenne, je tiens mes positions entre 2 (quand cela se passe mal) et 10 jours (quand tout va bien). Certains trades, comme l’un de mes derniers sur Apple, dépassent même les espérances avec une longévité de 19 jours et une plus value de +9.8% (risk/reward de 2) :

Je pourrai m’arrêter là. Je pourrai vous dire que j’utilise essentiellement l’analyse technique mais ce serait garder encore quelques secrets. En réalité ma stratégie repose sur 3 socles de compétences :

• L’analyse technique : assez minimaliste toutefois, c’est surtout pour moi un formidable outil de gestion du risque.
• L’analyse conjoncturelle et macro-économique : avant tout graphique, ce qui me permet de ne pas être perturbé par l’inefficience des marchés financiers (VS l’économie réelle).
• Une sélection des valeurs : multicritère, prenant en compte une analyse sectorielle et calendaire.

Je ne suis pas un cas isolé.

Je n’ai pas la prétention de dire que ma stratégie est la meilleure. J’en suis satisfait, c’est tout. Il en existe une infinité. Il faut surtout que votre stratégie soit adaptée à votre tempérament, vos possibilités et votre niveau. Conseiller à un débutant à faire du scalping est limite malhonnête.

Pour en arrivée là, j’ai acheté pléthore de formation. Parce que certaines ont été décevantes, d’autres n’étaient pas adaptées. Alors je partage celles qui, pour moi, présentent un intérêt.

Pour compléter mon apprentissage, j’ai aussi lu énormément de livre de trading et assister à plusieurs salons de trading, ce qui m’a permis de me faire un avis sur Thami Kabbaj présent lors de la conférence de 2019.

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Christopher

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