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Bear trap : comment et pourquoi ces pièges se forment-ils ?

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C’est arrivé à tout trader. Et si cela ne vous est pas déjà arrivé, vous le subirez à un moment donné.

Pourtant, rien ne vous y prépare.

Vous respectez une stratégie claire et établie.

Vous êtes vigilant et attendez un signal.

Tout coïncide et vous donne raison (tendance, momentum, RSI).

Mais c’est le drame.

Votre investissement, parfait sur le papier, se retourne contre vous. Vous accusez de malchance, voir d’arnaque. Vous ragez et ne comprenez pas. C’est terrible.

Ce n’est pas de votre faute. Vous êtes tombé dans un piège que l’on nome un bull ou un bear trap.

Vous avez été victime d’une manipulation des cours, volontaire, de la part des autres investisseurs, ici, institutionnels.

Cela vous étonne ? et pourtant…

La bourse est un panier de crabes

Rendez-vous compte. Tout le monde veut gagner en bourse, mais les gains des uns sont financés par les pertes des autres.

C’est un jeu (presque) à somme nulle.

En effet ce “jeu” reste biaisé par l’intervention des banques centrales (Quantitative Easing) et la croissance démographique/économique, mais c’est bien la loi de l’offre et de la demande qui y règne.

En investissant, vous espérez donc récupérer l’argent de votre voisin ou de votre banquier.

C’est loin d’être impossible. Vous devez juste prendre conscience que les fonds d’investissement, les banques institutionnelles, et tous les investisseurs veulent aussi votre argent…

Heureusement il existe pléthore de stratégie. Certaines sont plus risquées, on parlera des ventes à découvert, d’autres sont plus sécurisantes comme la méthode DCA en bourse, enfin il est possible d’être investisseur ou trader spéculatif.

Ces différentes approches forment des gagnants et des perdants à différents moments, qui dépendent beaucoup des fluctuations boursières.

Par exemple, les vendeurs à découvert peuvent gagner énormément en cas de crise financière. Mais comme elles restent rares, ils peuvent perdre aussi beaucoup pendant une année normale…

Le problème c’est que les cours de bourse sont davantage manipulables à court terme, en trading, là où les bear trap apparaissent fréquemment.

Le trading, l’arène des “pièges à ours”.

Bear trap signifie littéralement : piège à ours. En matière d’investissement les ours représentent les vendeurs, quand les bull (taureaux) représentent les acheteurs.

Nous, et peut être vous, trader de court terme utilisons les données graphiques pour établir des prévisions.

Je dirais surtout prévoir des objectifs de cours ou de risque car nul ne peut prévoir l’avenir d’un cours de bourse.

Regardez, personne ne pouvait prévoir le flash crack boursier en mars 2020 à cause du coronavirus. Pourtant des valeurs solides, comme AirFrance, Altarea, Vinci, se sont littéralement écroulées.

Avant de se ressaisir pour certaine, mais personne ne pouvait le prévoir non plus.

L’art qui nous permet de nous positionner, et d’évaluer notre risque, s’appelle l’analyse technique.

Sauf que les institutionnels – vous vous souvenez de votre banquier ? – l’ont probablement bien compris.

Ils pourraient tenter de simuler un mouvement baissier, répondant aux critères d’entrée de nombreux investisseurs sans l’angle de l’analyse technique, pour ensuite vous prendre à contrepieds.

C’est tordu. Mais ça arrive.

Regardez un exemple. Le prix de cette action semble franchir un support majeur, c’est une cassure nette, qui ne laisse pas apparaitre de force acheteuse en présence (possible ordre conditionnel). Pourtant dès le lendemain, le cours se retourne et la hausse poursuit de plus belle.

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Dans ces conditions la vente à découvert enclenchée est très largement perdante…

Le truc c’est qu’il est difficile de s’en prémunir… alors cherchons à le comprendre.

Comment le pattern bear trap est-il créé ? et définition.

Vous êtes vous déjà dit, qu’il était dur, voir impossible d’acheter à un moment donné car les cours avaient trop monté ?

Vous êtes vous déjà dit, que la situation macro-économique était instable et qu’il était impossible d’acheter ?

Avez-vous déjà pensé que nous étions aux portes d’un précipice financier ?

Ce sont des pensées communes en trading où le newsflow alimente les incertitudes.

Pourtant vous l’avez remarqué, les marchés financiers continuent de monter sans vos investissements.

Dès lors, pour vous rattraper, au premier signal baissier : vous faites all-in.

Mais ce n’est pas le grand mouvement que vous attendiez.

  • Prise de bénéfice.
  • Consolidation.
  • Dégradation court terme.
  • Bear trap.

Il y a encore beaucoup, beaucoup (95%) d’événement qui peuvent se produire avant le crack de la décennie.

Les institutionnels l’ont bien compris, en jouant sur des mouvements violents, ils peuvent alimenter la peur et provoquer des décisions irrationnelles.

Ils n’ont cas vendre leurs positions, créer un sentiment baissier puis racheter leurs actifs piégeant les baissiers :

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Le phénomène est aussi visible dans le sens inverse, on parlera alors de bull trap.

Il existe de nombre piège en trading, et ou fausses pensées. C’est à se demander si certain n’ont pas des intérêts à dire n’importe quoi.

J’ai décidé moi de partager mon expérience et pour ceux qui le souhaitent, je livre mes astuces et mes outils dans ma newsletter confidentielle, c’est aussi un formidable espace d’échange dont beaucoup profitent gratuitement :

Vous apprendrez comme nos 1954 privilégiés

Je vous dit tout. Comment débuter en bourse avec sérénité ? Comment libérer vos blocages pour gagner de l’argent ? mais surtout, comprendre comment fonctionne les marchés financiers et limiter vos pertes avec mes astuces indispensables.

🎁 En bonus : je vous offre pour commencer ma calculette Excel action. La seule façon de l’avoir, et découvrir toutes mes techniques avancées, est de s’inscrire à mes lettres confidentielles™.

Mais rassurez-vous.

Un bear trap n’est quelques fois…

…que le signe du hasard.

Les marchés financiers représentent des milliers de milliards d’euros de capitalisation. Il est parfois impossible de faire décaler un cours, même avec une somme conséquente et un bon levier.

C’est donc une pratique plus visible sur les smalls caps ou les cryptomonnaies.

Un des moyens de s’en prémunir est donc d’éviter d’investir/ou de vendre un actif sous capitalisé.

Je sais que les crypto rassemblent une très grosse communauté de trader actif, et que vous pouvez être effrayé à l’idée de bannir cet actif… alors ?

Devez-vous (vraiment) les éviter ?

Tous laissent à penser que les crypto ont encore de l’avenir.

Je ne suis pas devin et peux me tromper. Mais le Bitcoin a été créé en 2009, il y a donc 13 ans. Il aurait pu être interdit depuis de nombreux années. A la place, de nombreuses sociétés développent des projets cryptomonnaies, et elles sont de plus en plus établies.

C’est normal que cet actif soit instable, il est encore récent.

Mais il pourrait peut être, grâce à la technologie de la blockchain, révolutionner bon nombre de nos méthodes de travail.

C’est donc encore, et peut être, un actif qui a du sens selon moi pour un investissement spéculatif, sans faire all-in.

Pourquoi je vous dis ça ?

Notre sujet du jour concerne les bear trap, c’est à dire les ventes. Sauf que si vous croyez profondément aux cryptomonnaies, il n’est pas judicieux de les vendre.

Vous l’aurez comprit, pas de vente = pas de bear trap. Vous limitez ainsi facilement ce risque particulier sur les cryptomonnaies tout en continuant d’investir.

Enjoy 😉

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